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财务部

作者: 编辑:来源: 发布时间:2015年10月28日

        一、制度建设:
        (一)贯彻执行国家有关的财务政策、法规及上级管理部门的有关规定;制订公司财务管理、会计核算的规定和具体办法,并组织实施。
        (二)编制公司年度资金收支需求计划,保证公司运营和各类资金的需求。
        二、资金管理:
        (一)资金支付与保管:对公司及子(分)公司财务及资金运作情况进行管理;严格按照国家规定的现金使用范围支付现金,妥善保管现金、各种有价证券和财务印章、空白支票和发票,按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。
        (二)资金筹措:负责公司资金筹措等具体工作实施,包括各类长短期银行贷款、对外债务性融资等。
        (三)资金调度:负责公司资金的筹集、融通、使用、管理;合理调度资金,提高资金使用效率。
         三、预算管理:预算编制与审核:负责公司全面预算的管理工作。每年按时编制公司的全面预算,认真审核各项费用的支出,准确、及时地完成费用的归集、分配、核算、监控工作;审核、监督、检查各子(分)公司的财务收支和预算执行情况。
        四、税金管理:负责公司的纳税管理,运用税收政策,依法纳税,合理避税,同时负责和税务部门的协调沟通工作。
        五、会计核算:
        (一)报表编制与分析:建立健全公司各项会计核算管理办法,负责公司本部及指导各子(分)公司日常会计工作,规范会计程序;建立公司及各子(分)公司的会计核算体系,按规定提供会计报表和其它会计资料,及时提供合法、合规、真实、准确、完整的会计信息。负责组织公司及各子(分)公司年度财务决算审计工作,开展财务决算和报表分析工作。
         (二)资产账务处理:负责公司财产物资的增减、出售、报废等财务处理工作,定期检查、盘点物资、固定资产等财产物资并进行帐务处理。
        (三)资金账务处理:负责定期核对和处理往来账款,减少资金占用。
        六、投资分析:配合相关部门做好投资项目、重组企业的财务分析;配合落实年度经营目标和计划的执行情况。参与公司投资决策和有关经济合同的签订。
        七、人才队伍建设:加强公司财务人员的队伍建设及业务培训,与相关部门配合做好财务人员的调配工作。
        八、其它工作:完成公司领导交办的其它工作。
       


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